有機農莊商業計劃書

 

目錄：

 

第一章 項目背景及概述-----------------------2

1.1 項目地址     -------------------------- 2 

1.2社會環境---------------------------------3

 

第二章項目目標-------------------------------4

2.1 項目建設的整體思路-----------------------4 

2.2 項目的總體目標---------------------------4 

 

第三章項目建設-------------------------------5 

3.1 有機種植園-------------------------------5

3.2 有機養殖園-------------------------------5

3.3加工生產車間------------------------------5

3.4 山莊改造裝修-----------------------------5 

 

第四章：組織與人力資源-----------------------6

 

第五章：銷售計劃---------------------------- 7 

5.1農莊銷售模式-----------------------------------------8

5.2農場分銷渠道----------------------------------9

5.3農場會員制管理與實施-------------------------10

第六章：投資概況----------------------------------------10

 

第七章：財務制度----------------------------------------11

 

第八章：收益概述及股權分配------------------------------12

 

第九章；項目負責人簡介---------------------13

 

第十章：項目預期圖文展示-------------------14

 

 

 第一章 項目背景及概述

 

一 、項目地址及概述：

云居富華山莊位于房山區大石窩鎮，交通便利，空氣清新是享受田園生活的好去處。山莊周邊資源豐富，旅游形式多樣，生態環境保持良好，是北京周邊綠色有機食品種植的首選區域之一。

山莊總面積180余畝，建筑占地面積3000平米，可種植土地面積40余畝。有供拓展培訓用的拓展場地兩個約4000平米，一個2000余平米的小型水域系統可進行水產養殖。余下還有100余畝山林區可做林下養殖。山莊目前共有各類客房82間，其中74間雙人間8個4人間，可同時容納游客180人。餐廳可同時容納300人用餐，其中還有100人宴會大廳、優雅包間、300人會議室等。

山莊目前針對的客戶大多以團體接待為主如（拓展培訓團隊、會議團隊、十渡旅游團、各種活動團體 、影視拍攝劇組等），外加少量散客（過路客、網購客人、家庭出行等）。為了提高山莊的全面化、優質化、高效化，近年來我們大力突出特色加大對散客份額的推廣和接待。散客量的體現又在餐飲上，所以餐飲服務將成為山莊主營業務，重中之重。

這是山莊局部平面圖，有花的地方是未來的農場，百畝山地圖中未顯示。

 

二、社會環境 

    有機食品已成為世界農業領域發展最快的一個產業。全球有機產品市場正在以20％～30％的速度增長。幾年內將達到1000億美元。有機農業最顯著的特點是博大精深的環保文化內涵，開發有機食品不僅是實現環保文化的物質載體，而且是協調經濟、社會和生態效益，實現農業可持續發展的有效舉措和重要保障。  

   當前，世界農業和農村發展主要面臨四大難題，一是食物安全，這在發展中國家表現十分嚴峻，具有長期性；二是安全(質量)食物；三是資源和生態環境安全；四是農民增收與經濟安全。

   目前，我國正處于從傳統農業走向現代農業的階段，有機農業是我國現代農業的重要組成部分和主要發展方向。我們必須認真總結和發掘傳統農業的技術精華和建設經驗，積極發展有機農業，這不僅有利于保護我國農村生態環境、發展農村經濟，解決食品安全和人體健康問題，而且有利于促進傳統農業向現代化農業的轉變，推進農業市場化與國際化進程，突破綠色壁壘對農業發展的制約，協調統一經濟、社會和生態三效益，最終實現農業的可持續發展。

      有機農業是一種完全不用化學肥料、農藥、生長調節劑、畜禽飼料添加劑等合成物質，也不使用基因工程生物及其產物的生產體系，其核心是建立和恢復農業生態系統的生物多樣性和良性循環，以維持農業的可持續發展。在有機農業生產體系中，作物秸桿、畜禽糞肥、豆科作物、綠肥和有機廢棄物是土壤肥力的主要來源；作物輪作以及各種物理、生物和生態措施是控制雜草和病蟲害的主要手段，主要目的是要使用一種合乎自然生態原則，用對環境無害的農作手段，生產對人體健康有益的農產品，以滿足我們對食品在質與量上的要求。 

第二章項目目標

2.1 項目建設的整體思路

   我們致力于有機農業，希望為更多的人提供健康、安全的食品。農莊以誠心的態度承載健康有機的生活理念，為您傳達與眾不同的真情和品味。我們是集有機蔬菜種植、畜禽養殖、綠色農副產品生產采購、貯藏、加工、配送、酒店餐飲、住宿、為一體的多樣化農莊。

2.2 項目的總體目標

   打造集有機農業、農副產品生產和休閑度假為一體的現代農莊。在完善有機農莊的各項技術指標后，我們的有機產品要取得國家權威機構認證，使農莊成為一個人才培訓基地。在有足夠的人才儲備后，可以在其它省、市開創建更多個基地，直至公司整體上市。

第三章：項目建設

3.1 有機種植園

   農莊現自有土地40畝可種植各類蔬果，土地已經整平晾曬了一年，澆灌管線安裝到位，四周建有防護網，可直接耕種。4月份就可以進行施肥播種蔬菜。

冬季我們進行溫室種植，大棚種植以合作或租賃大棚的模式。有機蔬菜供應、種植情況按春夏銷售訂單來種植，確保每一棚產出都符合綠色有機食品國家安全標準。

我們還將在種植區周圍租賃約200畝土地及農戶合同制生產基地。擴大我們的種植面積，向會員提供土地租賃業務，會員種植代管服務等（讓會員做假日農民、吃有機食品）。

3.2 有機養殖園

山莊南部現有山地100畝左右，林木茂盛，無大型蟲獸特別適合畜禽林下養殖。且一面有圍墻，我們只需進行三面圍網便可進行養殖活動，更降低了周邊圍網的成本。山腳下有一大片平地我們可以修雞舍和豬圈用。養殖園養殖的所有畜禽均使用無添加劑、無催長促成、無激素的有機飼料以及農產品種植區的菜葉等喂養，并且畜禽在山林里活動自由，運動量大，既保持了其健康與野性，也使其肉質更加鮮美。定期清理的動物糞直接經過堆肥發酵，成為上好的有機肥。從而形成良好的小型生物循環系統。

魚塘水深2.3m面積2000㎡可養殖各類魚30000余尾，春季放養1斤左右的魚苗，經過仿野生環境飼養及自我搭配的有機混合飼料定期投喂，到夏末就可長到2斤左右。秉承了野生魚金黃顏色，味道鮮美并可做到放心食用的效果。

3.3加工生產車間

   我們自己種植的蔬菜、養殖的畜禽以及我們綠色有機種植合同農戶的農副產品，經有關部門檢疫檢查合格后到車間進行分類、清理、保鮮、包裝、配送和倉儲，把我們的放心食品送到千家萬戶。

3.4 山莊改造裝修

迫在眉睫的山莊裝修改造工程，13—14年度因山莊設施陳舊直接給山莊帶來很大經濟損失。這次裝修從路邊圍墻，到農莊大門、庭院、接待大廳到客房、會議室，整體以顧客到家的鄉村文化主題來設計裝修，溫馨簡潔的風格，讓客人有在家的感覺。

 

 

第四章：組織與人力資源

 

 

總經理：

 一位  監督并管理農莊全面工作

副總經理：

一位  管理山莊具體工作的落實

后勤部經理；1人采購農莊所需。

采購員2人

維修工2人

         共計5人

生產部：

經理：一人  管理養殖場、種植園和生產車間的具體工作。  

養殖場員工3人

種植園員工5人

生產車間員工4人

         共計13人。

酒店：

經理：一名  管理酒店的廚房、餐廳、客房具體工作

共計18人

①廚房：

廚師長1人

副廚1人

配菜1人

面點1人

雜工3人

    共計7人

②餐廳：

主管：1人

服務員4人

前臺接待2人

客房服務員3人

共計10人

財務：

主管；1人

出納：1人

    共2人。

銷售部：

經理；1人

酒店銷售：3人負責酒店客戶開發及維護。

農場會員銷售：6人負責有機農產品銷售，及客戶維護。 

   銷售部共計10人

總計員工數量50人 

 

 

五、銷售計劃

（1）農莊銷售模式

     “創建生態旅游新品牌”主打生態牌，重組旅游六要素（食、宿、行、游、購、娛），深度研究并挖掘這些環節的細節，做好細節的每一步。

目標客戶：單位團體、旅行社、拓展公司、保健品公司、會議公司、拍攝劇組、家庭旅游、對有機制品需求量較大的中老年等

1、食：改變以前山莊只做團隊餐的模式，推出具有我們自己特色的美味佳肴吸引更多的游客食客。“綠色有機食品、0污染、0毒害、0添加”將成為我們餐飲的一面大旗。

食材的選購要求：

蔬菜類；山莊農場種植的蔬菜，合同農戶按要求種植的綠色蔬菜（必須無農藥、無化肥、無任何藥物催化、要使用有機肥、要用生物防蟲害方法）.

魚類：選用自家魚塘養殖的淡水魚類（沒有添加劑的飼料），河里漁民捕的河魚。

肉類：和養殖場簽訂特供養殖協議，全部肉禽都要求不用添加劑飼料喂養，要自然成長，散養。

可利用山莊的山地做林下養殖業，散養柴雞、豬、羊、兔子等，還可向林管部門申請林下養殖補助。

糧食：收購山區農戶自己開墾的，小塊土地種植的各種糧食。(這樣的地不打藥，不用化肥而且沒有污染水的澆灌，生長期較長)

烹飪要求：少油炸、少焯水、多選蒸燉的做法、盡量保持菜品本色，注重營養。不要求菜品的過分花哨，要的是原汁原味，注重營養的保持和綠色有機食品。

2、宿：給游客提供家一樣的環境?？旖菥频甑难b修風格，格式純棉花式床單被罩，暖色調的墻壁，酒店用品齊全，室內擺放鮮花。整個山莊無線wifi覆蓋，各樓層放置當地無污染山泉水供游客飲用。

3、購： 我們建一個旅游產品展銷廳，把我們的綠色農副產品（各種糧食、水果、蔬菜、肉、蛋等），有特色的工藝品（各種黑曜石的手鏈、掛件）根雕產品、易水的硯臺和茶海、山里的各種美麗石頭（河道里的白水晶、易水石、玉帶石等）、大石窩漢白玉雕件等，不能讓游客空手，要讓游客帶走一份回憶。

4、娛：專業的ktv包間、麻將室、臺球、乒乓球、垂釣、茶道間（定期搞茶藝講座）

叢林真人CS、登山（一條難度不大的徒步穿越線路）、棋牌室等，這些山莊配套的娛樂設施是山莊的組成部分，需要細心打造才能為山莊帶來好的收益。

 

（2）農場分銷渠道

我們的有機蔬菜有以下幾種消費渠道：

1、開設專賣店，一方面為會員收取成品提供方便，另一方面形成一種消費渠道，實現自產自買，減少中間環節，提高利潤空間。

2、發展農場會員，提供每日配送。

3、進行生加工，將產品進行包裝，消費者可作為禮品贈與他人，同時可與企業聯系，作為職工福利發放給員工。

4、網上銷售

5、發展區域代理，代理商擁有地區唯一經營權

 

 

（3）農場會員制管理與實施

一、會員管理重要性： 

1、２／８定律：２０％的顧客給公司帶來８０％的銷售利潤。 

2、 5倍定律：開發一個新會員的成本是維護一個老會員成本的5倍； 

3、64倍定律：1個資深會員會帶來64個新會員 

二、會員類別及條件

入會條件：

銀卡會員：消費即可申請成為會員 

金卡會員：單筆消費5000元或銀卡會員積分滿6000分 

鉆卡會員：單筆消費滿10000元或黑卡會員積分滿15000分 

會員積分累計方式：

鉆卡會員：每消費1元積1.5分 

金卡會員：每消費1元累計1.2分 

銀卡會員：每消費1元累計1分

積分如何使用： 

每10000積分可于下筆消費中抵用現金200元，不足1000 0積分的部分不得抵用 ； 

 

三、會員管理實操

 

  一個專人           兩個職責 

三項考核指標       四種招募途徑 

五個招募技巧       六個必填信息 

七個表格工具       八項會員權益 

九種溝通方式       十個貼心朋友

 

一 個 專 人： 

誰來負責？ 一定不是經理！ 是我們的銷售員自己。

兩 個 職 責：

1發展會員         

2維護會員

  

三項考核指標：

1會員數量 

                 2會員返店購買率 

           3休眠會員占比 

指標的設定： 

有挑戰性，可量化，可執行，有具體完成標準，有時間節點； 

年度整體制定，結合年度門店規劃； 

月度修正，提前下達，月末總結（計劃、執行、檢查、修正）；  激勵是指標完成的興奮劑！ 

四種招募途徑： 

1. 日常吸納 

2. 會員轉介紹新顧客入會（適當給老會員獎勵）

3. 異業聯盟商家共享會員資源（4S店，高檔樓盤）

4. 特定日期或主題活動，針對吸納新會員進行方案策劃推廣（降低入會門檻，雙倍積分，入會贈禮等）

五個招募技巧 ：

現場介紹法 

關懷法 

獎勵刺激法 

誘導法 

情感搭建  

 

 

六、項目投資概況

（一）一期投資

   對農莊投資分兩部分，一是山莊投資二是有機農場投資，第一期投資總額150萬元為期一年。第一期投資在酒店上略大是因為酒店是在盈利狀態，這樣能卻保項目可以良性發展。

1、山莊投資主要以客房裝修、小環境改造為主。

客房裝修費用：40萬元，

客房裝修有（客房粉刷、衛生間潔具更換、衛生間門換成鋁合金門、窗簾更換、家具更新、客房門更換并安裝可刷卡的自動門鎖、客房樓道粉刷、客房大廳粉刷）

小環境改造費用：10萬元

小環境改造包括山莊大門改造、墻面宣傳布制作、公共衛生間改造、建一處農產品展廳，會議室粉刷，KTV裝修及設備更新。

房租費用：35萬元

2、有機農場投資25萬元

小農機設備、運輸菜品的小貨車、有機肥、種子需

雞舍建設費、豬舍建設費、山地打樁圍網子 15萬元

飼料、雞苗、豬苗10萬元（雞苗2000只、豬苗100頭）

3、流動資金20萬元

4、廣告宣傳費20萬

二期投資

二期投資是在我們第一年市場運營穩定，農莊樣板模式成熟，會員開發達到預期的前提下進行二期投資。二期投資主要是在市場上，在北京城區自己家門店銷售我們的農副產品，進行實體店營銷。

另一方面租賃土地和大棚來種植果蔬，增大農產收購，提高我們的成品產量。

這一期投資費用大部分在租賃土地、大棚、城區門店、人員開銷。其他如擴大生產車間、配送、等所需資金350萬元。

七、財務制度

7.1.1會計的主要工作職責是： 
(一)按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況。 
(二)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。 
7.1.2出納的主要工作職責是： 
(一)認真執行現金管理制度。 
(二)嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。 
(三)建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。 
(四)配合會計做好各種帳務處理。 

7.2.1財務核對制度

（一）餐廳前臺、客房前臺、展銷大廳前臺每日對財務進行現金交賬報賬

（二）財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。

（三）財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

（四）凡一周內收入款項累計超過10000元或現金收入超過2000元時，會計或出納人員應文字性報告總經理。凡與公司業務無關款項，不分金額大小由承辦人文字性報告總經理。

（五）凡1000元以上的款項進入銀行帳戶兩日內，會計或出納人員應文字性報告總經理。

（六）公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經理簽字?？偨浝硗獬鰬韶攧杖藛T設法通知，同意后可先付款后補簽。

7.2.2 費用報銷制度： 
1、 費用填寫日期：填寫實際送到財務部的日期。 
2、 單據張數：附件+費用報銷單。 
（一） 費用內容： 
1、 購物：某日期、某某人去某地某物（型號、特征）用途、數量。 
2、 工程合同：某公司在某處安裝（維修、建設等）某某工程、某部份款。 
3、 軟件合同：某公司對某軟件（系統）進行開發安裝（維護）某部份款。 
4、 手機話費：某某日期、某某人、某某號碼實報話費。 
（二） 金額填寫： 
1、 書寫工整、涂改無效。 
2、 書寫規范、大小需正確書寫，正確封面頂。 

7.3.1

1、日常零星開支所需庫存現金限額為2000元。超額部分應存入銀行。 
2、財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付(即坐支)。 
3、因特殊情況確需坐支的，應事先報經總經理批準。 
4、財務人員從銀行提取現金，應當填寫《現金領用單》，并寫明用途和金額，由總經理批準后提取。 
5、公司職員因工作需要借用現金，需填寫《借款單》，經會計審核；交總經理批準簽字后方可借用。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。
6、工資由財務人員依據總經理辦公室及各部門每月提供的核發工資資料代理編制職員工資表，交主管副總經理審核，總經理簽字，財務人員按時提款，當月發放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。

7、會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)，并于每月2日向總經理申報上月份資金收支情況，由總經理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。

8、會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由總經理指定專人保管，并分類填制目錄 

 

 

八、收益概述及股權分配

經濟效益

1、團隊消費200萬營業額

2、餐廳散客消費100萬營業額

3、有機農場收益200萬

總計年流水額：500萬元

     山莊市場前景廣闊，只要我們在打造品牌上下足功夫我相信營業額會成倍增加。

 

股權分配：

項目創辦人;股權的51%

新投資人：股權占49%

 

 

 

九、項目負責人簡介

 

杜旭東 

 

2004年田園之旅戶外運動俱樂部有限公司運營總監

2006年任張家口懷來臥牛山景區總經理，負責整體市場運營

2009年任懷柔舒藝苑度假村、大佛山景區項目經理，負責景區、度假村整體項目運營

2012年至今經營房山云居富華山莊，負責整體運營

有豐富的經營管理經驗，事業心強，謙虛謹慎，顧全大局，善于處理復雜問題。

 

 

 

 

續瑩麗

 

2004年10月創辦北京田園之旅戶外運動俱樂部有限公司從事企業拓展、高端商務旅游、滑雪等

2006年任識途旅游網運營總監

2009年任赤峰美林谷滑雪場市場運營總監

2011年任長陽冰雪嘉年華總策劃，負責整個項目的政府立項和具體實施

2012年山東壽光冰雪節策劃工作

2013年任大興雪都滑雪場運營總監

2014年任溫都水城滑雪場總經理

多年市場營銷、方案策劃及管理經驗。